Księgowość

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/finanse/ksiegowosc/centra-kosztow`

   Z pulpitu Księgowość → Centra kosztów.

2. 2

   FAB *Dodaj centrum*

   FAB w prawym dolnym rogu.

3. 3

   Kod + nazwa

   Kod krótki (np. LSK, SERWIS, NAJEM).

4. 4

   Zapisz

   Centrum aktywne od razu.

   Efekt: Można je przypisywać do linii PO/FVZ.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/finanse/ksiegowosc/kst`

   Z pulpitu Księgowość → Słownik KŚT.

2. 2

   Filtruj po kategorii

   Pills: budynki / maszyny / pojazdy / narzędzia / komputery / meble / inne.

3. 3

   Sprawdź stawkę nowy/używany

   Tabela pokazuje Stawka (nowy) i Używany (osobna kolumna gdy dotyczy).

4. 4

   Skopiuj kod do FA

   Wybór KŚT przy tworzeniu środka trwałego auto-fillu je stawkę.

   Efekt: Mniej ryzyka błędu w stawce — system pilnuje.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/finanse/ksiegowosc/srodki-trwale/new`

   Z pulpitu Księgowość → Środki trwałe → FAB.

2. 2

   Kod + nazwa + kategoria + wartość

   Kod unikalny per tenant (np. FA-0001). Wartość > 0.

3. 3

   Wybierz kod KŚT i (opcjonalnie) zaznacz *Używany*

   Stawka roczna auto-fillu je się z domyślnej dla kodu. Dla samochodu osobowego używanego (≥6 mies. w użytku przed nabyciem) zaznacz Używany — stawka skacze z 20% na 40%.

   Auto-fill stawki

   Możesz nadpisać ręcznie stawkę po wyborze KŚT — formularz nie blokuje wartości, tylko ją wstępnie ustawia.

4. 4

   Lokalizacja + opiekun

   Magazyn (opcjonalnie) + tekst lokalizacji + Employee ID odpowiedzialnego.

5. 5

   Zapisz

   FA + DRAFT OT utworzone. Lądujesz na detail.

   Efekt: Status FA: IN_USE, OT: DRAFT — zatwierdź żeby ruszyć amortyzację.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz detail FA

   Z listy.

2. 2

   Kliknij *Zatwierdź OT*

   Niebieski przycisk z CheckCircle.

3. 3

   Wynik

   OT POSTED, FA gotowy na pierwsze naliczenie amortyzacji.

   Efekt: Następny run uwzględni ten ŚT.

Krok po kroku

1. 1

   Klik *Likwidacja (LT)*

   Na detail FA.

2. 2

   Powód + wartość rezydualna

   Powód obowiązkowy (np. zużycie eksploatacyjne). Wartość rezydualna opcjonalna.

3. 3

   POST LT

   Status FA → LIQUIDATED, koniec amortyzacji.

   Efekt: Środek nie pojawi się w dalszych runach amortyzacji.

Krok po kroku

1. 1

   Klik *Przekaż (PT)*

   Na detail FA.

2. 2

   Nowy odpowiedzialny / lokalizacja

   Co najmniej jedno musi być wpisane.

3. 3

   POST PT

   Aktualizacja FA, dokument PT POSTED.

   Efekt: Karta FA pokazuje nowego opiekuna.

Krok po kroku

1. 1

   Klik *Zmień lokalizację (MT)*

   Na detail FA.

2. 2

   Nowy magazyn / lokalizacja

   Co najmniej jedno musi być wpisane.

3. 3

   POST MT

   FA zaktualizowane.

   Efekt: Karta pokazuje nowe miejsce.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/finanse/ksiegowosc/srodki-trwale/amortyzacja`

   Z pulpitu Księgowość → Amortyzacja albo z listy ŚT (link u góry).

2. 2

   Wpisz period (YYYY-MM)

   Domyślnie bieżący miesiąc.

3. 3

   Kliknij *Uruchom*

   Generuje odpisy w transakcji per FA. Idempotentne.

   Można puścić wielokrotnie

   Każdy ŚT z już istniejącym wpisem dla tego period jest pomijany. Bezpiecznie restartować po awarii.

4. 4

   Wynik

   Lista odpisów + suma. Dla każdego ŚT updated currentValue.

   Efekt: Raport za period dostępny od razu na tej samej stronie.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/finanse/ksiegowosc/rmk/new`

   Z pulpitu Księgowość → RMK → przycisk Nowa pozycja RMK.

2. 2

   Wypełnij dane: kod, nazwa, kategoria, wartość całkowita, okres (od–do)

   Kategorie: Polisa / Prenumerata / Czynsz / Licencja / Inne. Liczba miesięcy liczona automatycznie z okresu.

   Polisa OC roczna

   Wpisz np. okres 2026-02-01 … 2027-01-31 (12 mies.) i wartość 1200 zł — system pokaże miesięczną ratę 100 zł.

3. 3

   Wybierz metodę alokacji

   LINIOWA dzieli wartość równo na liczbę miesięcy. JEDNORAZOWA księguje całość w 1. miesiącu (np. dla pozycji nisko-wartościowych).

4. 4

   Kliknij *Utwórz RMK + DRAFT OT*

   Tworzy pozycję ze statusem ACTIVE i numer dokumentu RMK_OT/RRRR/NNNN w statusie DRAFT.

   Efekt: Lądujesz na karcie pozycji — następny krok to Zatwierdź OT.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz kartę pozycji

   Z listy /finanse/ksiegowosc/rmk kliknij wiersz.

2. 2

   Kliknij *Zatwierdź OT*

   System ustawia okres alokacji i status dokumentu → POSTED.

   Efekt: Pozycja jest gotowa — kolejna alokacja policzy odpisy.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz kartę pozycji RMK

   Kliknij pozycję ACTIVE z listy.

2. 2

   Kliknij *Zamknij i wykoszuj resztę (ZK)*

   Otwiera się modal — wpisz powód (np. Sprzedaż auta VW Golf).

3. 3

   Utwórz DRAFT ZK

   Numer RMK_ZK/RRRR/NNNN w statusie DRAFT.

4. 4

   Zatwierdź ZK

   Wpis alokacji za bieżący miesiąc, currentValue → 0, status pozycji → WRITTEN_OFF.

   Efekt: Pozostała wartość polisy zaksięgowana jako koszt — pozycja zamknięta.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/finanse/ksiegowosc/rmk/rozliczenie`

   Z pulpitu Księgowość → RMK → Rozliczenie miesięczne.

2. 2

   Wpisz period (YYYY-MM)

   Domyślnie bieżący miesiąc.

3. 3

   Kliknij *Uruchom*

   Generuje wpisy w transakcji per pozycja. Idempotentne — bezpiecznie restartować.

   Pozycje wyczerpane

   Jeśli currentValue dojechało do 0, pozycja przechodzi automatycznie w status SETTLED.

4. 4

   Wynik

   Lista odpisów + suma. Każda pozycja z updated currentValue / totalAllocated.

   Efekt: Raport za period dostępny od razu.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/finanse/ksiegowosc/re`

   Z pulpitu Księgowość lub przez MEGA RE → filtr Księgowość.

2. 2

   Sprawdź GRNI

   Lista PROVISIONAL lotów starszych niż 14 dni.

3. 3

   Sprawdź FVZ bez PO

   Lista DRAFT FVZ bez purchaseOrderId — klik otwiera FV.

4. 4

   Sprawdź Otwarte zaliczki

   PO CASH_ADVANCE bez FV — pogoń pracownika o paragony.

   Efekt: Sygnały do zamknięcia.