Finanse to moduł obsługi finansowej firmy — rejestr przelewów bankowych, harmonogramy płatności cyklicznych, sesja BNP (bezpieczne logowanie do systemu bankowego), linie finansowe (kategorie / limity wydatków per dział). Tylko upoważnione osoby mają dostęp.
Przelewy — rejestr wykonanych i planowanych przelewów.
Harmonogramy — automatyczne płatności cykliczne.
Sesja BNP — bezpieczne logowanie do bankowości firmowej.
Linie finansowe — kategorie / limity wydatków per dział.
Umowy z dostawcami — wszystkie umowy ramowe (PPK, leasing, najem, IT, marketing, prawne…).
Zgody na przelew — kredyt kupiecki: decyzja o płatności odroczonej z limitem dni i kwoty.
Moduł zawiera dane finansowe wymagające uprawnienia view_finanse_READ_ALL + niektóre akcje wymagają roli ADMIN.
Co możesz zrobić
6 procesów
Rejestracja przelewu
Wpis przelewu w systemie — przed lub po wykonaniu w banku
3-5 minutwymaga uprawnień
Z /finanse/przelewy/new rejestrujesz przelew. Wpisujesz odbiorcę (z bazy dostawców lub ręcznie), kwotę, tytuł, datę realizacji. System przypisuje do linii finansowej (kategoria kosztów) — wpływa na raporty.
Krok po kroku
1
*+ Nowy przelew*
Z hubu finansów.
2
Wybierz odbiorcę
Z bazy dostawców (inline search) albo ręcznie wpisz dane konta.
3
Kwota + tytuł
Tytuł = referencja do dokumentu (faktura nr / umowa / opis).
4
Wybierz linię finansową
Kategoria kosztów — wpływa na raporty per dział.
5
Zapisz
Przelew na liście. Można wyeksportować do banku jako paczka.
Harmonogram płatności cyklicznych
Automatyczne przelewy co miesiąc / kwartał / rok
5 minutwymaga uprawnień
Z /finanse/harmonogramy/new definiujesz powtarzalną płatność (np. czynsz biura — 5 dnia miesiąca). System sam tworzy nowe przelewy w odpowiednich terminach.
Krok po kroku
1
*+ Nowy harmonogram*
Z /finanse/harmonogramy.
2
Wpisz dane (odbiorca + kwota + linia)
Jak przy zwykłym przelewie + częstotliwość.
3
Częstotliwość + dzień miesiąca
Co miesiąc / kwartał / rok. System tworzy przelewy automatycznie.
4
Zapisz
Harmonogram aktywny. Przelewy generują się same.
Efekt: Każdego dnia odpowiedniego pojawia się nowy przelew na liście do realizacji.
Sesja BNP — bezpieczne logowanie do banku
Połączenie z systemem bankowości firmowej
5-15 minut sesjiwymaga uprawnień
Z /finanse/sesja-bnp logujesz się do BNP w izolowanej sesji — system loguje aktywność, sesja wygasa po 15 minutach bezczynności. Z poziomu sesji zatwierdzasz przelewy / pobierasz wyciągi.
Krok po kroku
1
Otwórz `/finanse/sesja-bnp`
System sprawdzi 2FA + token.
2
Zaloguj się 2FA
Kod z aplikacji autoryzującej + hasło. Sesja izolowana od reszty MetaSet.
3
Wykonaj operacje
Zatwierdź paczkę przelewów / pobierz wyciąg. Każda akcja zalogowana.
4
Wyloguj się
Po pracy — wyloguj. Sesja wygasa po 15 min bezczynności automatycznie.
Wskazówki i pułapki
Sesja BNP — tylko Ty
Nigdy nie udostępniaj sesji innym. Każdy ma swoje 2FA. Audyt logów ujawnia nadużycia.
Zarządzanie liniami finansowymi
Kategorie / limity wydatków per dział
5-10 minut na linięwymaga uprawnień
Z /finanse/linie definiujesz linie finansowe — kategorie (np. Marketing, Serwis-części, Wynagrodzenia) z limitami miesięcznymi / rocznymi per dział. Przelewy są przypisywane do linii — system pokazuje wykorzystanie limitu.
Krok po kroku
1
*+ Nowa linia*
Z /finanse/linie.
2
Nazwa + dział + limit
Limit miesięczny / kwartalny / roczny — wybór.
3
Zapisz
Linia aktywna. Pojawia się jako opcja przy rejestracji przelewów.
Efekt: Raporty pokażą wykorzystanie limitu w czasie rzeczywistym.
Umowy z dostawcami
Wszystkie umowy ramowe w jednym miejscu
10-20 minut na umowęwymaga uprawnień
Z /finanse/umowy-z-dostawcami przeglądasz wszystkie umowy ramowe (PPK, leasing, najem, IT, marketing, prawne, Szkolenia BHP) — niezależnie od tego, kto jest dostawcą. Filtry: status, typ, grupa biznesowa, dział, „czeka na moje zatwierdzenie”. Klik wiersza → karta umowy. Przycisk + Nowa umowa otwiera ten sam formularz, co w karcie dostawcy — najpierw wybierasz dostawcę (lub tworzysz nowego — wniosek 4-krokowy), potem wypełniasz sekcje (klasyfikacja, daty z proponowaną datą podpisania, koszty zerwania jednorazowo lub miesięcznie, płatności z rachunkiem z Białej Listy MF gdy przelew, treść, działy, powiadomienia). Po zatwierdzeniu wniosku o nowego dostawcę wracasz dokładnie tutaj z dostawcą wstępnie wybranym. Wysłanie do zatwierdzenia otwiera umowę dla każdego z `sup_contracts_APPROVE` — bez konieczności pre-przypisywania konkretnych osób. Po akceptacji workflow umowa pokazuje 4-etapowy cykl statusów na pilliku: Zatwierdzona → Wgrano wzór umowy → Podpisana jednostronnie → Podpisana obustronnie (aktywna). Szkolenia BHP — wybierając ten typ rejestrujesz firmę szkoleniową BHP; po aktywacji umowy pojawi się ona w pickerze przy module BHP (RE: Napisz do firmy BHP) — kadry wybierają firmę z umowy zamiast wpisywać email ręcznie.
Status / typ / grupa biznesowa / dział / „awaiting my approval”. Search po dostawcy/numerze.
3
*+ Nowa umowa*
Otwiera formularz — najpierw picker dostawcy.
4
Wybór lub utworzenie dostawcy
Wpisz fragment nazwy/firmy/NIP. Wyniki obejmują też istniejących klientów którzy nie są jeszcze dostawcami (oznaczeni żółtą plakietką Nie jest dostawcą) — klik takiego wpisu prowadzi do wizardu wniosku o nadanie roli dostawcy temu klientowi (krok 3 wizardu pokazuje preview istniejącego klienta + skok do złożenia wniosku), bez tworzenia duplikatu. Brak dostawcy / klienta: gdy wpisałeś 10-cyfrowy NIP — pojawia się przycisk Wyszukaj w bazie GUS; trafienie wyświetla kafelek Utwórz firmę z danymi z GUS (autouzupełnia formularz pełnymi danymi z BiR), brak trafienia w GUS lub wyszukiwanie po nazwie → kafelki Stwórz firmę / Stwórz osobę (wizard wniosku, po zatwierdzeniu wracasz tutaj z dostawcą preselectowanym).
5
Wypełnij sekcje umowy
Klasyfikacja (typ + grupa biznesowa z inline-search/+ utwórz grupę + tagi), daty z proponowaną datą podpisania, koszty zerwania (jednorazowo/miesięcznie), płatności z rachunkiem z Białej Listy MF, treść, działy, powiadomienia.
6
Zapisz / wyślij do zatwierdzenia
Szkic albo od razu do zatwierdzenia (wymaga min. 1 approvera).
Efekt: Umowa pojawia się na liście. Dalsze akcje (skan, aneksy, wypowiedzenie) — w karcie umowy.
Wskazówki i pułapki
Ten sam formularz
Formularz nowej umowy jest identyczny niezależnie od tego, czy startujesz z karty dostawcy czy z finansów — różnica to tylko wybór dostawcy na początku.
5 minut wniosek + 1 minuta decyzjawymaga uprawnień
Z /finanse/zgody-na-przelew zarządzasz zgodami na płatność odroczoną. Pełny workflow: 1) Operator składa wniosek — picker klienta wzorowany na Umowach z dostawcami: jedno pole wyszukiwarki po nazwie firmy / NIP / imieniu i nazwisku (firmy + osoby w jednych wynikach). Brak trafienia: gdy wpisałeś 10-cyfrowy NIP — pojawia się przycisk Wyszukaj w bazie GUS (autouzupełnia firmę z BiR), w innym wypadku → kafelki Stwórz firmę / Stwórz osobę otwierające /kartoteki/klient/new z prefillem i powrotem (?partyId=...). Po wyborze wpisuje warunki (liczba dni + limit transakcji) i opcjonalnie dołącza skan PDF. Wniosek zapisuje się w statusie SUBMITTED (do zatwierdzenia). Jeden otwarty wniosek per klient — jeśli dla wskazanego klienta istnieje już SUBMITTED, ACTIVE lub BLOCKED, formularz pokazuje ostrzeżenie i przycisk Przejdź do wniosku (zamiast tworzyć duplikat — edytujesz, robisz korektę albo odblokowujesz istniejący). 2) Wniosek SUBMITTED można edytować przed decyzją (Edytuj wniosek). 3) Wniosek pojawia się na pulpicie RE Wnioski zgody na przelew do zatwierdzenia osób z uprawnieniem finanse_zgody_DECIDE. 4) Decydent klika Zatwierdź (zgoda staje się ACTIVE, klient może płacić odroczonym przelewem) lub Odrzuć z wymaganym powodem (status REJECTED — terminal). 5) Korekta aktywnej zgody — z ACTIVE klik Zrób korektę zmienia warunki i wraca do statusu SUBMITTED (decyzja zostaje wyczyszczona; wymaga ponownego zatwierdzenia). 6) Tymczasowa blokada (BLOCKED) — gdy klient ma np. zaległe płatności, z karty ACTIVE klik Zablokuj zgodę (powód wymagany). Zgoda przestaje obowiązywać dopóki nie odblokujesz — z BLOCKED klik Odblokuj zgodę i wraca do ACTIVE. Blokada jest odwracalna i nie kasuje warunków zgody. 7) Aktywną lub zablokowaną zgodę można Wycofać (CANCELLED — terminal, nieprzywracalne).
Z hubu finansów — kafelek Zgody na przelew. Strona ma dwie zakładki: Lista (filtry pokazują 5 statusów) oraz Historia zgód (log: kto/kiedy/komu wystawił, zatwierdził, zablokował lub wycofał zgodę).
2
*+ Nowa zgoda*
Otwiera formularz wniosku.
3
Wybierz klienta (wymagane)
Jedno pole wyszukiwarki — firmy + osoby w jednych wynikach (po nazwie / NIP / imieniu i nazwisku). Brak trafienia: NIP (10 cyfr) → Wyszukaj w GUS (autouzupełnia firmę z BiR), w innym wypadku → kafelki Stwórz firmę / Stwórz osobę otwierające /kartoteki/klient/new z prefillem i powrotem tutaj z preselected ID. Jeśli ten klient ma już otwarty wniosek (SUBMITTED/ACTIVE/BLOCKED) → formularz to wyłapie i zaproponuje przejście do istniejącego.
4
Warunki + skan
Liczba dni (1–365) + limit transakcji (PLN). Numer DMS (legacy) i skan PDF — opcjonalne.
5
Złóż wniosek
Status SUBMITTED. Karta wniosku pokazuje status oraz oczekiwanie na decyzję.
Efekt: Wniosek pojawia się w RE u osób z uprawnieniem finanse_zgody_DECIDE.
6
Edycja przed decyzją (opcjonalna)
Z karty wniosku SUBMITTED klik Edytuj wniosek — popraw dane / warunki / skan. Status pozostaje SUBMITTED.
7
Decyzja zatwierdzającego
Z karty wniosku (lub z pulpitu RE) klik Zatwierdź (komentarz opcjonalny) lub Odrzuć (powód wymagany, min 3 znaki).
8
Korekta aktywnej zgody (opcjonalna)
Z karty ACTIVE klik Zrób korektę — zmień warunki, zapisz. Wniosek wraca do statusu SUBMITTED i wymaga ponownej decyzji.
9
Tymczasowa blokada (opcjonalna)
Z karty ACTIVE klik Zablokuj zgodę, wpisz powód (np. zaległe płatności) — status BLOCKED. Zgoda przestaje obowiązywać.
10
Odblokowanie
Z karty BLOCKED klik Odblokuj zgodę — wraca do ACTIVE i znów obowiązuje. Komentarz opcjonalny.
11
Wycofanie zgody (opcjonalne)
Klik Wycofaj zgodę z karty ACTIVE lub BLOCKED — status CANCELLED. Powód opcjonalny.
Wskazówki i pułapki
REJECTED i CANCELLED są terminalne
Odrzucone i wycofane wnioski nie mogą być przywrócone — w razie zmiany decyzji utwórz nowy wniosek.
BLOCKED ≠ CANCELLED
Blokada jest odwracalna — używaj jej gdy klient ma chwilowy problem (zaległe płatności, weryfikacja). Wycofanie kasuje zgodę bez powrotu.
RE: Wnioski do zatwierdzenia
Decydenci nie muszą wchodzić ręcznie do listy — pulpit RE Finanse pokazuje wszystkie SUBMITTED z licznikiem (także te po korekcie).
Jeden otwarty wniosek per klient
System nie pozwala na dwa otwarte wnioski (SUBMITTED/ACTIVE/BLOCKED) dla tego samego klienta — żeby zmienić warunki, edytuj istniejący / zrób korektę / odblokuj.
Słowniczek
Linia finansowa
Kategoria wydatków per dział z limitem (miesięczny / kwartalny / roczny).
Sesja BNP
Izolowana sesja logowania do systemu bankowego z 2FA. Wygasa po 15 min bezczynności.
Harmonogram
Definicja cyklicznej płatności — system sam generuje przelewy w terminach.